作者fallsky306 (fallsky)
看板Fund
標題[問題] EFT除權息跟成分股除權息問題
時間Fri Aug 7 09:52:49 2020
請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題,
以00701國泰股利精選30為例子,
當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌,
在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ?
感覺上不就有兩次的除權息嗎??
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1F：推 chivalry1985: 成分股配的錢不會變成ETF 的現金？ 這樣淨值應該不 08/07 11:05
2F：→ chivalry1985: 會變吧？ 08/07 11:05
4F：→ avigale: 就如同樓上所說, 只是保留在淨值, 等配息後回歸. 08/07 13:05
5F：→ ashidaka: 成份股除權息時ETF的股價不會跟著下跌, ETF的股價是追隨 08/07 15:51
6F：→ ashidaka: 它的淨值 08/07 15:51
7F：→ Littlechozy: 成分股價格和淨值間的差異，在實物申購時會以基準現 08/07 16:32
8F：→ Littlechozy: 金差額的方式計入，以保持ETF申贖機制有效 08/07 16:33
9F：→ Littlechozy: 簡單說，就是申購時也要按比例支付基金的現金部位 08/07 16:34
10F：→ fallsky306: 學到了,原來有部分是保留現金,並不是全部購入成分股 08/07 21:09