作者q1a1 (一問一答)
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標題[情報] 00934、00963、00964 114/06/17預計除息
時間Mon Jun 2 18:52:27 2025
1. 標題：00934、00963、00964 114/06/17預計除息
2. 來源：中國信託投信官網
3. 網址：
https://www.ctbcinvestments.com.tw/
4. 內文：
---00934 中信成長高股息 114/06/17預計除息0.028元---
公告中國信託臺灣優選成長
高股息ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金
且基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益分配評價結果。
https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1494
以下節錄自該網址的PDF檔
~~
公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)
除息交易日:114年6月17日
(六)
收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則
估算本基金每受益權單位
預估配發金額為新臺幣
0.028元。由於本基金每營業日初級市場之
申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單
位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
~~
---00963 中信全球高股息 114/06/17預計除息0.055元---
公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託全球
高股息ETF證券投資信託基金(
本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益
分配評價結果。
https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1496
以下節錄自該網址的PDF檔
~~
公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)
除息交易日:114年6月17日
(六)
收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則
估算本基金每受益權單位
預估配發金額為新臺幣
0.055元。由於本基金每營業日初級市場之
申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單
位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
~~
---00964 中信亞太高股息 114/06/17預計除息0.043元---
公告中國信託優息 ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太
高股息ETF證券投資信託基金(
本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)民國114年5月31日收益
分配評價結果。
https://www.ctbcinvestments.com.tw/News/1497
以下節錄自該網址的PDF檔
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公告事項:
~
(二)權利分派內容:
現金收益公布日期:114年6月13日(除息前2個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:114年6月19日
停止受益人名簿記載變更迄日期:114年6月23日
(四)收益分配基準日:114年6月23日
(五)
除息交易日:114年6月17日
(六)
收益分配發放日:114年7月11日
~
其他應公告敘明事項:
~
(二)經理公司依114年5月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則
估算本基金每受益權單位
預估配發金額為新臺幣
0.043元。由於本基金每營業日初級市場之
申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單
位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
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以上統整如下：
00934 中信成長高股息 114/06/17預計除息0.028元
00963 中信全球高股息 114/06/17預計除息0.055元
00964 中信亞太高股息 114/06/17預計除息0.043元
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