距離上一篇差不多一個月， 7月營收跟H1財報都出來了，簡單更新。 https://i.mopix.cc/L8ybqZ.jpg 上次主要看兩件事： 1. 7、8月營收能不能續站1億元 2. H1獲利有沒有明顯改善 目前答案算滿明確。 6月營收1.229億，YoY +76.5% 7月營收1.414億，YoY +108.1% 7月不只站穩1億， 還比6月再成長約15%，續創新高。 H1部分： 營收5.31億 稅後淨利約5,400萬 EPS 2.44元 去年全年EPS只有0.30元， 今年光上半年就已經2.44元。 這代表現在已經不只是營收成長， 而是「獲利開始跟上」。 上一篇股價從445元修正到239元時， 我說如果營收延續、獲利開始兌現， 這波修正反而值得重新觀察。 目前來看，這個邏輯沒有被破壞 接下來就看： 1. 8月營收能不能續站1億 2. H2毛利率能不能維持 3. Q3 EPS能不能繼續成長 但如果營收、獲利持續一個月一個月驗證， 過去市場曾經的股價高點，也不是那麼遙遠。 https://i.mopix.cc/hctKOG.jpg 以上單純個人追蹤紀錄， 興櫃波動大，不代表投資建議。 ※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之銘言： : 距離上次發文，也差不多快三個月了。 : 上次發文時股價352.5元，後續一度到445元 : 7/10股價回到239元，相比高點已修正約46% : https://i.mopix.cc/5Q3ZhL.jpg : 前面有提過，持股已經做了部分調整， : 後續就看有沒有機會再做回補。 : 最新6月營收也開出來了： : https://i.mopix.cc/lSSn6A.jpg : 6月營收1.229億元 : 月增16.38%年增76.51% : 1～6月累計營收5.312億元，年增22.81%。 : 5月、6月已經連續兩個月站上單月營收1億元， : 6月更創下歷史新高。 : 之前有板友問過，公司營收沒有明顯增加，股價到底是在漲什麼？ : 現在至少從最新營收來看，公司的基本面已經開始跟上前面的產業題材。 : 比較有趣的是，股價從445元回到239元， : 營收反而創下歷史新高。 : 以我自己的判斷，相比前面400元以上的價格， : 現在這個位置，已經重新具有相當的投資價值， : 風險報酬比也明顯改善。 : 當然，營收成長不代表獲利一定會同步成長。 : 接下來還是要觀察： : 7、8月營收能不能持續站穩1億元， : 以及半年報的毛利率及EPS有沒有明顯改善。 : 如果營收可以延續，獲利也開始跟上， : 那這次從445元下來的修正， : 反而提供了重新布局的機會。 : 反之，如果營收只有短暫衝高， : 獲利仍然沒有改善，原本的邏輯就要重新檢視。 : 目前我對公司的長期看法沒有改變。 : 產業趨勢還在，公司營收也開始兌現， : 相比前面的高點，目前的價格對我來說， : 已經重新回到值得關注的位置。 : 興櫃股票波動很大，以上為個人的階段性紀錄， : https://i.mopix.cc/gtALVB.jpg : 投資仍須衡量自身風險，祝福大家。 : ※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之銘言： : : 前次提到說過 300 應該就在這幾天的事， : : 今天目前價格 352.5 : : https://i.mopix.cc/SwkSCx.jpg : : 對我來說，這只是一個預期中的數字， : : 也是這四年來堅持的一點小回饋。 : : 目前 K 線型態維持多頭排列，量價配合也算穩健。雖然單日漲幅 20% 看起來不少， 但 : 若 : : 把時間軸拉長到四年來看，這不過是價值回歸的過程。 : : 常有人問怎麼抱得住，其實只要產業趨勢沒變、公司基本面還在成長，剩下的就是交 給 : 時 : : 間。 : : 目前離我的^目標價^還是有一段距離，這篇文只是做個階段性紀錄，興櫃波動大，請 大 : 家 : : 投資仍須衡量自身風險，祝福大家。 : : 也不瞞大家持股有做了些調整， : : 主要是部份獲利資金調整到不動產。 : : https://i.mopix.cc/d7aRWI.jpg : : https://i.mopix.cc/IKGWzW.jpg : : 後續就看有沒有機會再做回補的動作。 : : / --

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