「木頭姐」Q2大砍輝達、AMD、台積電！砸4.43億美元押SpaceX https://news.cnyes.com/news/id/6578775 鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-17 12:03 「木頭姐」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（ARK Invest）今年第二季投資組合出現 明顯轉向，除了新建倉SpaceX(SPCX-US) 並押注太空產業，也同步加碼人工智慧（AI）與 生技領域，另一方面則減持輝達(NVDA-US) 、超微半導體(AMD-US) 及台積電(2330-TW) 等半導體股，顯示其「顛覆性創新」投資策略正從AI硬體進一步轉向太空、醫療及金融科 技等領域。 根據相關持倉資料，ARK 2026年第2季持倉總市值達154.56億美元，較第1季的128.59億美 元增加20.2%；持倉標的由182檔增加至189檔，前十大持股占比則從40.03%降至約36%。基 金第2季業績達29.06%。 其中最受矚目的操作，是ARK新建倉SpaceX。旗下ETF合計買進約329萬股，投入約4.43億 美元，使SpaceX一舉成為第2季前十大持股之一，占整體持倉約2.87%。 SpaceX此次進入ARK投資組合，被視為伍德押注太空經濟的重要訊號。相關資料顯示，ARK 在SpaceX IPO時進場，並將太空運輸及Starlink衛星網路視為未來成長的重要來源。 伍德長期看好SpaceX，並曾將其形容為可能成為人類歷史上最重要的企業之一。ARK內部 模型對SpaceX 2030年的估值則設定不同情境，其中基準情境為2.5兆美元、樂觀情境為 3.1兆美元、悲觀情境為1.7兆美元。 SpaceX也並非ARK唯一押注的太空相關標的。第2季ARK同時加碼Rocket Lab (RKLB-US) ， 以及Joby Aviation Inc(JOBY-US) 、Archer Aviation(ACHR-US) 等電動垂直起降飛行器 （eVTOL）公司，進一步擴大太空與新型交通工具的配置。 儘管投資重心出現變化，特斯拉仍是ARK第2季第一大持股，持股市值約10.5億美元，占整 體投資組合6.8%。 不過，特斯拉(TSLA-US) 的組合占比已從第1季的8.16%進一步降至6.8%。資料顯示，ARK 第2季持有特斯拉約276萬股，持股數量較前季下降約2.5%。 特斯拉自2019年以來已連續27個季度成為ARK第一大持股，但近幾季其在整體投資組合中 的比重持續降低。相較之下，SpaceX此次進場，顯示伍德正將部分投資重心延伸至太空領 域。 生技成為另一大加碼方向 除了太空，ARK第2季也明顯增加生技相關持股，其中CRISPR治療(CRSP-US) 及Tempus AI(TEM-US) 尤為突出。 CRISPR治療第2季持股增加約7.5%，持倉市值約5.7億美元，占比3.69%，躍居ARK第二大持 股。 Tempus AI則是ARK第2季增持幅度最大的主要持股之一，持股數量增加約27%，持倉市值約 5.4億美元，占比3.49%。 ARK同時持有Beam Therapeutics Inc(BEAM-US) 等基因編輯公司。從整體操作來看，伍德 持續將AI與生物科技結合視為重要投資方向，押注AI在醫療資料、精準醫療及基因技術等 領域的應用。 半導體持股全面減碼　輝達減持逾17% 與生技、太空形成鮮明對比的是，ARK第2季對半導體相關持股進行減碼。 超微半導體第2季持股減少約5%，持倉市值約5.2億美元，占比3.36%，由第1季第二大持股 位置下滑。 輝達的減持幅度更為明顯，第2季持股減少17.47%。台積電持股則減少16.15%。 此外，ARK第2季也新建倉博通(AVGO-US) ，並買進AI晶片業者Cerebras，顯示其並非全面 退出AI硬體，而是在AI晶片領域進行持股調整。 從整體配置來看，伍德正在降低部分成熟半導體公司的持股，同時尋找ASIC、AI軟體及其 他新型運算架構的投資機會。 金融科技加碼　Robinhood、Circle受青睞 金融科技與加密貨幣也是ARK第2季的另一個加碼方向。 Robinhood(HOOD-US) 第2季持股增加約24.9%，持倉市值達5億美元，占比3.24%，躍居前 十大持股第6名。 Circle(CRCL-US) 則增持約9.1%，持倉市值約4.8億美元，占比3.11%。ARK持有的另一項 主要加密相關資產Coinbase(COIN-US) ，則減持約7%。 此外，ARK也增加對Bullish(BLSH-US) 等加密貨幣交易平台的配置，反映伍德仍將區塊鏈 、加密金融及相關金融服務視為具顛覆潛力的投資領域。 Meta近乎退出　Google反成AI布局標的 大型科技股方面，Meta(META-US) 成為ARK第2季明顯減碼的標的之一。 Meta在第1季已遭減持48.42%，當時持倉市值約8,800萬美元，占比0.68%，第2季則進一步 接近清倉或僅留下極小部位。 相較之下，ARK在第1季大幅增加Google(GOOGL-US) 持股，增持幅度達31.97%，第2季也持 續加碼。這顯示伍德在大型科技股中的配置也出現差異化，對AI搜尋等領域的布局相對受 到重視。 組合更加分散　但高波動特性仍在 從整體持倉來看，ARK第2季共有189檔標的，前十大持股約占36%，前三大持股則約占 13.85%，整體組合相較第1季更加分散。 目前前十大持股依序包括特斯拉、CRISPR治療、超微半導體、Tempus AI、 Shopify(SHOP-US) 、Robinhood、Palantir(PLTR-US) 、Circle、SpaceX及Coinbase。 從產業配置來看，AI、生技與基因技術、金融科技與區塊鏈、太空探索、機器人及能源儲 存等仍是ARK布局的主要創新主題。 伍德此次調整的核心特徵，在於降低部分AI硬體及成熟晶片標的的配置，同時將資金轉向 SpaceX、生技、金融科技與新型交通等領域。這也延續ARK長期尋找下一個高成長創新平 台的投資策略。 不過，這類高成長標的本身也伴隨較高波動與不確定性。SpaceX、生技公司及加密金融相 關企業均仍處於快速發展階段，因此ARK第2季近30%的單季報酬，也與其集中布局高成長 創新題材的投資風格密切相關。 ====心得=== 木頭姐的ARKK在疫情之後，就一直跑輸大盤。 她現在拋老AI股，是不是意味著AI股要起飛了? --

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