作者q1a1 (一問一答)
看板Stock
標題[情報] 00940 114/07/10 預估除息0.04元
時間Wed Jun 25 15:05:56 2025
1. 標題：00940 114/07/10 預估除息0.04元
2. 來源：公開資訊觀測站
3. 網址：
https://reurl.cc/Z4DgQW
4. 內文：
一、公告序號
1
二、主旨
公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保
證收益及配息)(以下簡稱本基金) 114年06月24日收益分配評價結果。
三、公告事項
（一）停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收
益分配決定做成日(114/06/24)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配
標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位
預估配發金額為新臺幣
0.04元，本基金實際
每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
（二）權利分派內容
現金收益公布日期：114年7月8日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期
114年7月12日
停止受益人名簿記載變更訖日期
114年7月16日
（四）收益分配基準日
114年7月16日
（五）
除息交易日
114年7月10日
（六）
收益分配發放日
114年8月1日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，
係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收
入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租
賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損
失。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投
資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之
費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約
第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減
去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本
基金每受益權單位之發行價格。 前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發
行價格為新臺幣10元。 3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每
次分配之金額並非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額
後，若有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。
四、其他應公告敘明事項
(一)經114年06月24日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益
分配總金額將依114年07月11日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依114年06月24日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，
以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.04元。由於本基金
每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產
生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於114年07月08日計算並公
布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年08月01日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。
(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，
則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依
收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條
及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行
使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未
經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
五、特此公告
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.10.155 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1750835158.A.AD0.html
1F：推 billeric : 多三成多 明天漲停 06/25 15:06
2F：推 slluu2 : 三小 樂色ETF 06/25 15:06
3F：推 if2 : 高息在哪 06/25 15:07
4F：推 ALIENKUO : 又可以喝麥香了 06/25 15:07
5F：→ house911 : 蛤 ??? 06/25 15:07
6F：推 b425k1719 : 哭哭，快回10元我不想玩了 06/25 15:07
7F：推 Xenogamer : 到底啥時要重返發行價 06/25 15:07
8F：推 piece1 : 可以買茶類手搖飲了！ 06/25 15:07
9F：推 joe2 : 三個麥香紅茶? 06/25 15:08
10F：→ jvor0719 : 還是買不起50嵐 06/25 15:08
11F：推 livewater : 40元買純茶類手搖飲加個料 06/25 15:09
12F：→ stlotwa : 939都回神了，你還趴在地上 06/25 15:09
13F：→ joe2 : 一杯珍波椰都買不起嗎????? 06/25 15:09
14F：推 TP62842UL3 : 豆腐軍笑而不語 06/25 15:09
15F：推 hellophoenix: 少喝一點含糖飲料 健康無價！ 06/25 15:09
16F：推 BaekJiHeon : 口連 06/25 15:10
17F：推 jaricho : 麥香x4 XD 06/25 15:10
18F：推 jenchieh5 : 還要被券商拿走一瓶麥香 太哭了 06/25 15:12
19F：→ lepidoptera : 變多了 XDD 06/25 15:12
20F：推 zsp9081a : 巴菲特！ 06/25 15:13
21F：→ livewater : 不對，如果只有一張那還要被扣10元轉帳費 06/25 15:13
22F：推 coffee112 : 元大 臺灣價值 高息 ETF 06/25 15:13
23F：推 jokem : 買這個是錢太多 06/25 15:14
24F：推 Dia149 : 這個韭到有剩 06/25 15:16
25F：推 deann : 發大財了 發這麼多 06/25 15:19
26F：→ calmerrorans: 完惹 要連珍奶都買不起了 06/25 15:19
27F：→ dzzdzx : 扣掉匯費只剩1.5顆早餐蛋 06/25 15:21
28F：→ bbignose : 我老爸愛股 06/25 15:21
29F：→ tomo1026 : 0.04...!? 你作業成本都不只吧 06/25 15:23
30F：推 al311166 : 大杯四季春 無糖少冰 06/25 15:24
31F：推 kumafez : 每個月一杯紅茶半糖少冰 謝謝你 台灣價值 06/25 15:27
32F：推 g007 : 太棒了月月配，一定要買的XD 06/25 15:29
33F：→ brianawpak : 買零股的怎麼算..掉在地上也沒人撿.. 06/25 15:29
34F：推 benson502 : 錢太多，拿給別人玩 06/25 15:29
35F：→ Kobe5210 : 可憐之股必有可恨之處 06/25 15:29
36F：推 Like5566Like: 配息大包V +25% 06/25 15:31
37F：推 veter : 扣掉匯費還有三瓶麥香真羨慕韭是您的股友 06/25 15:31
38F：推 CAFEHu : 分析師：不要買全是輸家的etf 06/25 15:36
39F：→ benen : 尼尼韭是你 06/25 15:40
40F：推 cuteman991 : 語畢，哄堂大笑 06/25 15:40
41F：→ hate56 : 睪股息 ㄏㄏ 06/25 15:41
42F：→ adamk2 : 老巴如果知道你們打著他的名號 06/25 15:49
43F：→ adamk2 : 還爛成這樣 不知作何感想 06/25 15:49
44F：推 joe0934 : 早知道一上市我就歐印0050 06/25 15:56
45F：推 lazybear1231: 太幸福了吧 一張多10塊欸 不用再找媽媽要了 06/25 15:58
46F：→ skuutama1122: 扣掉匯費 每個月加菜3罐麥香 羨慕那些解定存的大媽 06/25 15:58
47F：→ skuutama1122: 每個月都有麥香喝 06/25 15:58
48F：推 c800 : 豆腐吃到飽 06/25 16:00
49F：推 n64tw : 多買一點，反正都要扣10塊 06/25 16:00
50F：推 minigo : 4罐麥香-1罐匯費 06/25 16:10
51F：推 guowei616 : 垃圾高股息 淨值越配股價越低 笑死 06/25 16:28
52F：推 aweara : 不錯喔 又進帳3990元 06/25 16:30
53F：推 y1c6 : 來份滷蛋四重奏 06/25 16:37
54F：推 Sinchiest : 明天一根 06/25 16:38
55F：推 YSJ543 : 把你的錢 拿來發你的利息 笑死 06/25 16:40
※ 編輯: q1a1 (111.254.209.79 臺灣), 06/25/2025 16:42:01
56F：推 Fanatio : 我唯一錯信的就是這支...... 06/25 16:49
57F：推 NewRebirth : 台X價值 取假的 ..... 06/25 16:50
58F：噓 kokojin85 : 割韭菜啊啊啊啊 06/25 17:00
59F：→ wakaura : 何時才能回本？ 06/25 17:09
60F：推 derekgao : 好在去年底先跳車了 06/25 17:12
61F：推 cloud1030 : 台灣價質夠廢 06/25 17:13
62F：推 cool189 : 10張套著配QQ 06/25 17:31
63F：噓 calqlus : J殺小 06/25 17:35
64F：推 michael0323 : 哇，進步了欸 06/25 17:37
65F：推 aimez13je : 買100股配4塊的話 扣匯費不就賠錢？ 06/25 17:41
66F：→ berserk : 配個兩年看能不能回 06/25 17:45
67F：推 shine32025 : 嗨翻 9塊了 06/25 17:49
68F：推 anyu0805 : 連薯條都快買不起 06/25 17:52
69F：推 lepidoptera : 7.x買的 目前有賺啊…. 06/25 17:55
70F：推 Skydier : 扣掉匯費 買不起純茶ㄌQQQQ 06/25 17:55
71F：推 Cowyau : 變多了耶 06/25 18:14
72F：推 giips111078 : 哇 多了3成 06/25 18:25
73F：推 Yamaholic : 怎麼沒提及股東人數？ 06/25 18:31
74F：推 Athanasius : 便宜的御飯糰一個 06/25 18:45
75F：→ cms6384 : 40元！ 06/25 18:49
76F：噓 r30385 : 這什麼雜質ETF 06/25 19:16
77F：噓 LMgogo : 919強多了 06/25 20:02
78F：推 sks11134 : 連發行價都回不去的股票，大盤回檔又回8元以下 06/25 20:07