作者q1a1 (一问一答)
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标题[情报] 00940 114/07/10 预估除息0.04元
时间Wed Jun 25 15:05:56 2025
1. 标题：00940 114/07/10 预估除息0.04元
2. 来源：公开资讯观测站
3. 网址：
https://reurl.cc/Z4DgQW
4. 内文：
一、公告序号
1
二、主旨
公告元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平准金且并无保
证收益及配息)(以下简称本基金) 114年06月24日收益分配评价结果。
三、公告事项
（一）停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定以收
益分配决定做成日(114/06/24)本基金净资产价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配
标准，故拟进行收益分配之发放，每受益权单位
预估配发金额为新台币
0.04元，本基金实际
每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
（二）权利分派内容
现金收益公布日期：114年7月8日
（三）停止受益人名簿记载变更起日期
114年7月12日
停止受益人名簿记载变更讫日期
114年7月16日
（四）收益分配基准日
114年7月16日
（五）
除息交易日
114年7月10日
（六）
收益分配发放日
114年8月1日
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容)
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计
师查核出具收益分配查核签证报告後，始得分配： 1.本基金每受益权单位可分配之收益，
系指以本基金除息交易日前(不含当日)受益权单位投资所得之现金股利、股票股利、利息收
入、子基金收益分配、收益平准金、本基金因出借有价证券而由借券人返还之现金股利及租
赁所得等收入扣除本基金应负担之费用後之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本损
失。经理公司得依该等收入之情况，决定分配之收益金额。 2.前款可分配收益若另增配投
资所得之已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之
费用时，则本基金於做成收益分配决定时每受益权单位之净资产价值应高於本基金信托契约
第五条第一项第二款所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减
去当次每受益权单位分配收益之余额，不得低於本基金信托契约第五条第一项第二款所列本
基金每受益权单位之发行价格。 前述有关本基金成立日前(不含当日)，每受益权单位之发
行价格为新台币10元。 3.经理公司得依本基金收益之情况自行决定当次分配之金额，故每
次分配之金额并非一定相同。本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额
後，若有未分配收益得累积并入下次之可分配收益。
四、其他应公告叙明事项
(一)经114年06月24日收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本基金收益
分配总金额将依114年07月11日本基金受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。
(二)经理公司依114年06月24日止之本基金发行在外受益权单位数等相关数据，
以保守原则估算本基金每受益权单位预估配发金额为新台币0.04元。由於本基金
每营业日初级市场之申购及买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产
生变动，本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本公告预估数值产生差异。
(三)本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於114年07月08日计算并公
布於公开资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四)收益分配方式：现金股利订於中华民国114年08月01日迳行扣除汇费後汇入
股票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开
立集中保管帐户)股票通讯地址。
(五)收益分配给付金额不足支付因跨行所需支付之汇费、或邮寄支票之邮费时，
则改以开立以受益人为受款人之记名划线禁止背书转让票据给付，敬请受益人依
收益分配通知书之通知至保管银行亲领支票。依证券投资信托及顾问法第卅七条
及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请求权，自收益发放日起五年间不行
使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定消灭时效
完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益发放日起逾五年後未
经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。
五、特此公告
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