作者marulala (清新健康脱脱拉拉)
看板CareerLady
标题[职场] 支票的处理...
时间Tue Aug 4 15:01:11 2009
唔，除了记帐工作，支票的处理也转移到我这里来
我有存簿、支票本和大章 小章在老板那里。
原本的支票管理只有收到和寄出的时候要KEY表格起来
现在牵涉到银行好像要更谨慎一点！！
收了支票 要存到银行去
会写个代收单对吧？
老板不是很信任这家银行的代收本（是单张的，他怕会遗失）
之前都是用台湾中小企银，是像存摺一样的本子 一目了然
所以我得另外再做一个纪录才行
开出去的支票更讨厌
要把存款转到甲存去才可以
我除了原本的纪录以外，还有在桌历上注明
还是一直很担心会跳票还是有其他意外 囧
不晓得一般在做这项工作的姐妹们都是怎麽管理支票的呢？
有没有比较万无一失的方法XD
（电脑纪录＋手动纪录＋代收单、支票本、桌历...）
我有去文具店看到纪录本（可是好丑 囧）
还是自己做(活页式的？）比较好用呢？
除了注意日期与甲存余额以外，还有什麽地方是需要特别留意的吗？
o(‧"‧)o 我好担心会出问题啊～
希望能够赶快上手\⊙▽⊙/
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◆ From: 61.225.160.230
1F：推 jited:手动纪录一本 电脑纪录一个档 甲存没转银行会打电话通知 08/04 15:38
2F：→ jited:不会让你直接跳票啦XDDD 可以建议老板弄一下网路银行XD 08/04 15:38
3F：推 ifrity:存支票有托收簿 跟银行拿就可以了 08/04 15:40
4F：→ ifrity:开支票就做一个档案 按票号编排 每次开票纪录开给谁.金额 08/04 15:41
5F：→ ifrity:跟到期日 每段时间用EXCEL筛选功能 查即将要到期的票 08/04 15:42
6F：→ ifrity:再活存转支存即可 08/04 15:42
7F：推 kurahia:我家是用网路银行~可约定活存转甲(支票)存 也可预约转帐 08/04 17:53
8F：→ kurahia:日期到了自动转帐扣款~甲存帐上也都有纪录支票号码 也可存 08/04 17:54
9F：→ kurahia:excel档下载 然後再对应厂商名称 就一目了然了^^ 08/04 17:55
10F：→ lordship:我以前也是用excel做支票存付的动作,如果怕跳票,就订一个 08/04 22:46
11F：→ lordship:一个固定的到期日,这样就不用每天盯了,当然除了特殊票期 08/04 22:47
12F：推 papating:你分那麽多日期开支票 这样传票不是也要做很多次吗 08/05 23:35