作者papating (.....)
看板CareerLady
标题Re: [职场] 支票的处理...
时间Wed Aug 5 23:11:41 2009
※ 引述《marulala (清新健康脱脱拉拉)》之铭言:
: 唔,除了记帐工作,支票的处理也转移到我这里来
: 我有存簿、支票本和大章 小章在老板那里。
: 原本的支票管理只有收到和寄出的时候要KEY表格起来
: 现在牵涉到银行好像要更谨慎一点!!
: 收了支票 要存到银行去
: 会写个代收单对吧?
: 老板不是很信任这家银行的代收本(是单张的,他怕会遗失)
: 之前都是用台湾中小企银,是像存摺一样的本子 一目了然
: 所以我得另外再做一个纪录才行
: 开出去的支票更讨厌
: 要把存款转到甲存去才可以
: 我除了原本的纪录以外,还有在桌历上注明
: 还是一直很担心会跳票还是有其他意外 囧
:
: 不晓得一般在做这项工作的姐妹们都是怎麽管理支票的呢?
: 有没有比较万无一失的方法XD
: (电脑纪录+手动纪录+代收单、支票本、桌历...)
: 我有去文具店看到纪录本(可是好丑 囧)
: 还是自己做(活页式的?)比较好用呢?
: 除了注意日期与甲存余额以外,还有什麽地方是需要特别留意的吗?
: o(‧"‧)o 我好担心会出问题啊~
: 希望能够赶快上手\⊙▽⊙/
你们是新成立的公司吗?
怎麽帐务流程挺零乱的
大致上是这样处理的~
存支票→托收簿(跟银行要)
开支票→固定日期,例如都开在每个月的5号、15号、28号...
然後也就只有那几天转甲存(前几天要确认钱够不够转嘿!)
话说接受开支票 不都是会讲好票期最多能开多久吗 @"@
开在不超过他期限的日期即可
假如连10几天都等不了的急件 这种直接用转帐的方式不是比较适合吗?
还有我不知道你嫌纪录本丑是什麽意思...我是叫它支票登记簿
该需纪录的资料 它格式都帮你用的好好的了(不就是收支人、支票号、日期和金额吗)
要是当天支票太多 没那麽多行 只接接下去写在隔天的日期也行
因为反正之後的29号、30号基本上是不开支票的
最後就是每个月跟银行要"甲存对帐单"核对存取有无错误
(若银行没跑外务到你们公司,请他们寄或传真过来都行)
要是有厂商硬要你开临时支票 也就是开在非固定日的日期
你大可说"我们公司处理帐务的流程就是这麽样子,若有特例都须经老板同意"
委婉说明 对方照理不会不接受的
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◆ From: 114.41.97.162
※ 编辑: papating 来自: 114.41.97.162 (08/05 23:17)