※ 引述《marulala (清新健康脱脱拉拉)》之铭言： : 唔，除了记帐工作，支票的处理也转移到我这里来 : 　　我有存簿、支票本和大章　小章在老板那里。 : 　原本的支票管理只有收到和寄出的时候要KEY表格起来 : 　现在牵涉到银行好像要更谨慎一点！！ : 　收了支票　要存到银行去 : 　会写个代收单对吧？ : 　老板不是很信任这家银行的代收本（是单张的，他怕会遗失） : 　之前都是用台湾中小企银，是像存摺一样的本子　一目了然 : 　所以我得另外再做一个纪录才行 : 　开出去的支票更讨厌 : 　要把存款转到甲存去才可以 : 　我除了原本的纪录以外，还有在桌历上注明 : 　还是一直很担心会跳票还是有其他意外　囧　 : 　　 : 　不晓得一般在做这项工作的姐妹们都是怎麽管理支票的呢？ : 　有没有比较万无一失的方法XD : 　（电脑纪录＋手动纪录＋代收单、支票本、桌历...） : 　我有去文具店看到纪录本（可是好丑　囧） : 　还是自己做(活页式的？）比较好用呢？ : 　除了注意日期与甲存余额以外，还有什麽地方是需要特别留意的吗？ : 　o(‧"‧)o　我好担心会出问题啊～ : 　 希望能够赶快上手\⊙▽⊙/　 你们是新成立的公司吗? 怎麽帐务流程挺零乱的 大致上是这样处理的~ 存支票→托收簿(跟银行要) 开支票→固定日期,例如都开在每个月的5号、15号、28号... 然後也就只有那几天转甲存(前几天要确认钱够不够转嘿!) 话说接受开支票 不都是会讲好票期最多能开多久吗 @"@ 开在不超过他期限的日期即可 假如连10几天都等不了的急件 这种直接用转帐的方式不是比较适合吗? 还有我不知道你嫌纪录本丑是什麽意思...我是叫它支票登记簿 该需纪录的资料 它格式都帮你用的好好的了(不就是收支人、支票号、日期和金额吗) 要是当天支票太多 没那麽多行 只接接下去写在隔天的日期也行 因为反正之後的29号、30号基本上是不开支票的 最後就是每个月跟银行要"甲存对帐单"核对存取有无错误 (若银行没跑外务到你们公司,请他们寄或传真过来都行) 要是有厂商硬要你开临时支票 也就是开在非固定日的日期 你大可说"我们公司处理帐务的流程就是这麽样子,若有特例都须经老板同意" 委婉说明 对方照理不会不接受的 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.97.162 ※ 编辑: papating 来自: 114.41.97.162 (08/05 23:17)