作者diesels (谁是财金想关科系)
看板Fund
标题[讨论] 请问报酬率计算
时间Thu Oct 4 20:13:15 2007
小弟刚刚接触基金 请问一些小问题
在95/5/14购买10000元的坦伯顿开发中国家基金
申购手续费 10000*3%*0.5=150元(台币)
购得单位数 10000/31.55/26.98=11.7480单位
目前总效益 11.7480*35.29*32.595=13513.46元(台币)
也就是目前赚3513元(台币)
95/5/14 基金净值是 26.98
96/10/4 基金净值是 35.29
基金 销售费 3%
经理费 1.25%
保管费 0.19%
请问 销售费3% 是不是就是申购手续费那150元呢?
请问 经理费 1.25%是包含在基金净值里头吗?如果不是那该如何计算?
请问 保管费 0.19%是以一年来计算 如何计算?是10000*0.19%吗?
不足一年以天或月来换算?
以上问题请热心的大家告知一下
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.237.181
1F：推 airer:1.是的 2.包含在净值里面了 3.是的 有错请指正.... 10/04 20:21
2F：→ airer:不足一年就不用信托保管费了 10/04 20:22
3F：推 latehero:感觉好清楚~不知道有没有错~好范本耶 10/04 22:30
4F：推 bzayudai:保管费应该是包含在净值里,信托管理费才是赎回时银行收的 10/05 08:42
5F：推 bigegg928:保管费是在净值里的 10/05 22:37