作者bullce (爱愈重,心愈痛!)
看板Fund
标题Re: [举手] 请问?什麽净值可以少这麽多
时间Wed Oct 17 15:13:39 2007
※ 引述《karrwu (只要有心 人人都是达人)》之铭言:
: 刚刚在fundDJ看到的一只基金 法储银资产管理新兴欧洲基金
: 10/01 122.9000
: 09/28 42,894.2400
:
: 净值少超多 不知道有哪些原因 会造成这样的结果呢?
Ref. 北富银
http://www.taipeifubon.com.tw/sub_html/news.htm
为利定期定额申购业务进行,法储银新兴欧洲基金由96/10/1 起进行净值分割,该
基金净值分割为 350分之一,库存单位数同步调整为 350倍,自96/10/1 起,原客
户於该基金帐户库存单位数及净值将随净值分割而变动,但原有总资产将不受影响
,未免客户有所疑虑,特此公告。
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