基金名称 配息币别 每单位分配额 除息日期 配息支付日 JF东协基金 美元 0.1258 2007/09/28 2007/10/09 JF马来西亚 美元 0.2726 2007/09/28 2007/10/09 http://www.jpmrich.com.tw 我想你应该是10/18设定吧!那就是以18日的净值 他的除息是9/28，只是一直到10/19才入你的帐户 ※ 引述《poi1234 (波浪)》之铭言： : 我在11/18上午六点多的时候用网路银行赎回JF东协和JF马来基金各6万元 : 结果11/19还各自配息90元和422元给我 : 请问最後赎回净值是用11/18、11/19还是11/22的净值来计算呢 : 赎回前两支基金加起来赚了两万一千多 : 要是用11/22的净值来算的话 : 岂不是亏大了...... -- 爱情需要精心呵护， 更需要坚强的意志来保证。 当我们拥有爱情时， 　我们不懂得爱情， 当我们懂得爱情时， 我们已经没有了爱的能力了。 --

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