作者apple960164 (工具Ren)
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标题[问题] 贝莱德世界科技基金净值计算
时间Thu Aug 13 08:04:02 2020
大家好，现在发文时间是8/13 07:57 a.m.
贝莱德世界科技基金注册地卢森堡为8/13 上午一点半左右。
而大部分投资标的都在美国的这个基金美国现在时间是8/12号
请问，因为昨天美股大涨，特斯拉尤其涨幅最大，也是前10持股之一，但8/13早上7点看
到8/13的净值只有小涨0.2 %
想请问这基金的净值计算是还没把美股纳入吗？
如果想赎回的话哪一个时间是已经结算完美股的收益之後的净值呢？
假设我今天赎回，会赎回到哪天的净值？
还是我其实搞错了昨天美股费半跟纳斯达克的大涨对这个基金根本失真？
感谢解答。
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1F：推 mathlover: 若以今天为交易日赎回，就是赎回8/13的净值！ 08/13 08:19
2F：→ apple960164: 我比较好奇的是为什麽昨天美股大涨这只基金怎麽闻风 08/13 08:32
3F：→ apple960164: 不动…是因为净值还没纳入美股收盘吗？ 08/13 08:32
4F：推 flyfly13: 该基金净值结算时间有差异没算到收盘时间吧 08/13 08:37
5F：推 mathlover: 你看到的应该是8/12的净值 08/13 08:37
6F：→ a3504121: 他是世界科技呀，有其他市场，净值统计本来就比较慢 08/13 08:48
7F：→ a3504121: 他不是只有美国市场，而且昨天大涨是涨哪些股票，世界 08/13 08:48
8F：→ a3504121: 科技最新持股不一定都有 08/13 08:48
9F：→ a3504121: 而且特斯拉是6/30以前他持股几%，但现在已经8/13了，成 08/13 08:49
10F：→ a3504121: 份股有无调整你也不会知道 08/13 08:49
11F：→ a3504121: 而且占比不高，单只个股涨高不一定整体净值高，搞不好 08/13 08:50
12F：→ a3504121: 他其他持股拖累呢 08/13 08:50
13F：→ apple960164: 我看的是8/13的净值没错 08/13 09:00
14F：→ apple960164: 因为8/12净值还是跌的 08/13 09:01
15F：→ apple960164: 而且昨天代表美股科技指数的纳斯达克跟费半都大涨， 08/13 09:40
16F：→ apple960164: 占比至少有美股80%的这只基金应该没理由不涨，所以才 08/13 09:40
17F：→ apple960164: 想说是不是还没结算到美股收盘？ 08/13 09:40
18F：推 mathlover: 今天8/13看到的净值会是昨天8/12的值；基金都是这样喔 08/13 09:46
20F：推 a3504121: 今天才8/13，应该还没更新吧 08/13 09:49
21F：推 sipa0737: 贝莱德净值的结算时间是台湾晚上十点。然後半夜一点半 08/13 13:05
22F：→ sipa0737: 左右会给出净值。 08/13 13:05
24F：→ apple960164: 感谢，这样我就了然了，所以今天看到的是昨天10点半 08/13 13:13
25F：→ apple960164: 结算的净值，那时候美股才盘中，了解谢谢。 08/13 13:13
26F：→ sipa0737: 拉NASDAQ 100 8/11十点到8/12十点涨0.48%世科只差0.11% 08/13 13:14
27F：推 Fz: 我知道他有时差 不过看推文长知识了 原来是十点 08/13 13:45
28F：推 chju: 基金的结算时间有哪里可以查吗? 08/13 16:40
29F：→ JCLOVEYS: 这只基金，还有摩根美国科技基金，赎回都是用当日净值 08/13 19:39
30F：→ JCLOVEYS: 结算，但是要看开盘的状况，如果一开盘是跌的，後来大 08/13 19:39
31F：→ JCLOVEYS: 涨，净值也是不好。 08/13 19:39
32F：→ dvs0412: 已经没有特斯拉了 08/14 05:16
34F：→ z256418: 也可能只是特斯拉比重跌出十大持股而已喔~ 08/14 20:45
35F：→ iamnotiam: 贝莱德的内扣都太高了 08/14 21:03
36F：推 kamch166: 请问这支内扣是几%？ 08/22 09:23
37F：推 rengo: 想买有特斯拉的基金，可以找美国科技题材的吧？ 09/20 09:02