作者pledge0924 (黑人问号)
看板Fund
标题[问题] 赎回时间以及基金净值计算问题
时间Sat Jun 5 14:34:22 2021
各位大大好
小弟最近接触基金
有几个问题想问 有看过置底知道净值计算
也知道如果今天网路银行赎回基金的话是看明晚的股价
然後当天净值要隔天才看的到
所以如果网路上(我是台新)
例如安联ＡＩ人工智慧基金ＡＴ这只好了
公布6/3净值 他所追踪的股价是美股6/2这样没错吗
然後我是用台新买基金
如果我5/31 14:00前赎回 我是要看5/31公布的净值 还是6/1的净值
如果是5/31的净值就是6/1的股价
6/1的净值就是看6/2的股价这样吗
另外中国的基金也是这样计算吗
例如台新中国伞型基金这支
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1F：推 yeyeyes: 安联AI这只 5/31赎回是用5/31当日公布净值计算 06/05 14:41
2F：→ yeyeyes: 这只净值结算时间比较早，5/31晚上11点多就看的到净值了 06/05 14:42
3F：→ yeyeyes: 所以推测是看5/30股市的表现去计算净值的 06/05 14:43
4F：→ yeyeyes: 所以美股不管5/31是大涨还大跌，都不太会影响这只的净值 06/05 14:44
5F：→ pledge0924: 所以我如果5/31在台新网路银行申请要赎回 06/05 15:21
6F：→ pledge0924: 就是看5/31的净值对吗 06/05 15:21
7F：推 yeyeyes: 应该是，除非台新的规定跟其他基金平台不一样 06/07 10:18
8F：推 uyulala: 查一下赎回时间的规定.像钜亨规定下午2点前,不然算下一日 06/07 10:26
9F：→ pledge0924: 谢谢各位大哥哥 06/07 21:15
10F：推 Fz: 基金净值基本上都是前一个营业日结算 你今天买的话会以当日净 06/15 13:56