1.原文连结： https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/61401?utm_source=YH 2.内容： 国泰投信公告　疑似算错八档基金净值要重算 国泰投信在6月15日公告，最早在去年6月底，最晚到今年1月，一共有国泰国泰基金、国 泰中小成长基金等8党基金的净值计算错误，公告「已就影响期间之基金净值进行重新核 算，并依核算後净值补偿受益人」，意思是有基金的净值曾被低估。 国泰投信15日公告「发现本公司经理之八档基金未符证券投资信托基金管理办法第十条之 规范，进而主动按相关作业程序，为保障基金受益人权益及正确反映基金资产价值，已就 受影响期间之基金净值进行重新核算，并依核算後净值补偿受益人。」 公告中列出国泰国泰基金、国泰中小成长基金、国泰大中华基金、国泰科技生化基金、国 泰小龙基金、国泰中港台基金、国泰中国内需增长基金以及国泰台湾高股息基金等8档基 金在去年一段时间内净值被错估，有高估也有低估。 根据公告内容，若基金被低估的净值，例如赎回的时候少拿了，「如有短少之受益权单位 数或赎回款价金，由本公司以现金补偿予受益人」。现金的计算方法是「依当日净值差额 计算，由本公司以现金补偿予受益人」。 净值被高估，例如受益人赎回的时候多拿了，处理原则是「已拨付之受益权单位数或已溢 付之赎回款价金仍维持不变，由本公司负担不予追回」。 公告中也承诺，受影响期间内申购、买回及库存的投资人，将依重新核算後的正确净值， 并额外加计至 115 年 6 月 30 日之利息进行补偿。 国泰投信强调，在重算的时候 相关调整结果不影响基金既有投资决策之有效性，亦不涉 及基金契约所定暂停计算净值、重大错误更正或其他依法应办理之特殊事件。 【国泰投信公告　疑似算错八档基金净值要重算】 出处：信传媒( https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/61401 ) 3.新闻短评(起码30字): 到底是什麽情况下会算错啊..... 这些不都是公式自动跑出来的? 有的还超过半年都算错 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.135.201.96 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1781663274.A.E32.html 所以是 买了不该买的公司的股票 而且投资是亏损的，所以这些亏损要国泰自己吃下 这样逆推 不仅 赎回的 少拿钱，申购的还会多拿单位数XD 很麻烦阿 ※ 编辑: pupuliao (118.165.122.9 台湾), 06/19/2026 18:39:13