依照公开说明书 必须先募集 募资期间3/11-3/15 募集完後十五日内必须成立基金 募集於三十日内必须完成募资 成立之後才会开始建立投资组合 发行日不得超过成立日起算三十日 公开说明书 几个标示红色字体 第十一项 注意事项 (三)投资人交易本基金前，应再特别注意下列事项： 1、本基金之操作目标为追踪标的指数(即台湾指数公司特选台湾价值高息指数，简称台湾 价值高息指数)相关之报酬，而标的指数成分股票价格波动(包括但不限於受利多、利空 或除息等因素影响)将影响标的指数的走势，然本基金追求标的指数报酬之目标，不因 标的指数剧烈波动而改变。 2、本基金虽以追踪标的指数为操作目标，然下列因素仍可能使本基金报酬偏离标的指数 报酬，且偏离方向无法预估： (1)本基金可能因应申赎或维持所需曝险比例等因素而需每日进行基金曝险调整，故基 金净值将受到每日所交易之有价证券或期货成交价格、交易费用、基金其他必要之 费用(如：经理费、保管费等)、投资组合成分价格波动或基金整体曝险比例等因素 的影响而使基金报酬与投资目标产生偏离。 (2)本基金投资组合与标的指数相关性将受到基金持有之有价证券或期货与标的指数之 相关性等因素影响。此外，基金投资组合中持有的期货部位，因期货的价格发现功 封面 能使其对市场信息、多空走势之价格反应可能不同於股票，因此当市场出现特定信 息时，基金净值将同时承受期货及股票对市场信息反应不一所产生的价格波动影响， 可能使本基金报酬将与投资目标产生偏离。有关本基金投资策略请详见本基金公开 说明书【基金概况】/壹、基金简介/十、投资策略及特色之重点摘述之说明。 (五)「基金配息率」不代表基金报酬率，且过去配息率不代表未来配息率，基金净值可能 因市 场因素而上下波动。本基金配息可能由基金的收益平准金中支付。任何涉及由收益平准金 支出的部份，可能导致原始投资金额减损。 (六)本基金自成立日起，即运用本基金资产进行投资组合布局，本基金投资组合成分价格 波动 会影响本基金净值表现。投资人於本基金成立日(不含当日)前参与申购所买入的本基金每 受益权单位之发行价格(即新台币壹拾元)，不等同於本基金挂牌上市之价格，参与申购投 资人需自行承担本基金成立日起至挂牌日止期间之本基金净资产价格波动所产生折/溢价 的风险。本基金上市日前(不含当日)，经理公司不接受基金受益权单位数之买回。本基金 受益凭证上市後之买卖成交价格依台湾证券交易所有关规定办理。 ※ 引述《dennis50253 (荔枝维)》之铭言： : 想请问各位股海老手，假如某档etf(凌凌就是您)，某日上市，那他的成分股是当天开始 : 购入呢？还是已经都买好了，若买好了但申购人数一直增加，是否意谓着上市後还要加码 : ，谢解惑！ -- ╭ ███◣╮ ╭═╮ ╭ theanswer3 ╮ ║ █ ◥█╰══════╯●╰═════════╯ ◢ ◥╴ ║ ║ █◣ █ ◢█◣ ◢ █◣ ◢ ◢◢◣ ◢█◣ ◢█ ◤ ξξ￣╱ ║ ║ ███◤ █◢█ █ ██ █ █◤ █◢◤ ◢◤ ╱﹀4 ║ ║ █◥█◣ ◥◤◥ ◥ ▌◤ ◤ █ ◥█◤◢█ ◤ ∕ 〉 ║ ╰ ◤══════════════════════ #24═════╯ --

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