1. 标题：00915 114/06/17 预估除息0.21元 2. 来源：凯基投信官网 3. 网址：https://reurl.cc/0K0pmo 4. 内文： 一、主旨：公告凯基台湾优选高股息 30 ETF 基金(基金之配息来源可能为收益平准金且并 无保证收益及配息)（以下简称「本基金」）114 年 5 月 31 日收益分配评价结果。 二、公告事项（分配期前公告）： （一）停止受益人名簿记载变更之事由：依本基金信托契约规定於评价日（114 年 5 月 31 日）依本基金净资产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故本季拟进 行收益分配之发放。 （二）权利分派内容： 受益权单位分配现金收益公告日期：114 年 6 月 13 日（除息日前两个营业日公告）。 （三）停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 6 月 19 日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：114 年 6 月 23 日。 （四）收益分配基准日：114 年 6 月 23 日。 （五）除息交易日：114 年 6 月 17 日。 （六）收益分配发放日：114 年 7 月 11 日。 （七）分配收益标准（公开说明书记载分配收益内容）： 1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指： (1)除息交易日前（不含当日）之现金股利、利息收入、基金收益分配、本基金因出借有价 证券而由借券人返还之现金股利及租赁所得及收益平准金，扣除本基金应负担之费用。 (2)若增配已实现资本利得扣除资本损失（包括已实现及未实现资本损失）及本基金应负担 费用时，则本基金於收益评价日之每受益权单位之净资产价值应高於本基金成立日前（不含 当日）每受益单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次每受益权单位可分配 受益之余额，不得低於本基金成立日前（不含当日）每受益权单位之发行价格。 2.经理公司得依本基金收益之情况自行决定每次分配之金额或不分配，故每次分配之金额并 非一定相同。但本基金受益权单位可分配收益，於经理公司决定收益分配金额後，若有未分 配收益得累积并入下一次之可分配收益。 3.本基金之可分配受益，经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师出复核报告书後，始 得进行分配，惟若可分配受益来源涉及资本利得时，应经金管会核准办理公开发行公司之签 证会计师查核签证後，始得分配。 （八）其他应公告叙明事项： 1.经本季收益分配评价後，本基金已达收益分配标准，本季收益分配总额将依 114 年 6 月 18 日之受益人名册内登记之发行在外单位数计算之。 2.经理公司依 114 年 5 月 31 日止之本基金发行在外受益权单位数及其他相关等资料估计 以保守原则估算本基金每受益权单位预计配发金额为新台币 0.210 元。因本基金每营业日 初级市场之现金申购及现金买回交易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，故 本基金实际每受益权单位可分配之金额可能与本次公告预估金额产生差异。 3.本基金每受益权单位实际可分配金额将於 114 年 6 月 13 日公告於公开资讯观测站、投 信投顾公会网站及经理公司网站。 4.收益分配方式：现金股利订於中华民国 114 年 7 月 11 日迳行扣除汇费後汇入股票（交 割）汇拨帐户；无（交割）汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至（最後开立集中保管帐户 ）股票通讯录地址。 5.若因基金保管银行或台湾票据交换所之故，致无法於指定日期完成收益分配汇款作业时， 将递延至情况解除後次一营业日发放，本公司将於事实结束後两营业日内公告。 6.依证券投资信托及顾问法第 37 条契约时效之规定，受益人之收益分配请求权，自收益发 放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定消 灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延息。故自本次收益发放日起逾五年後未经受益 人领取之收益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。 7.受益人如需变更收益配息帐号，请填写「ETF 收益分配资料变更申请书」并将申请书正本 及证明文件於当期收益分配停止受益人名簿记载变更起日（不含）前送达本公司，或最晚於 当期收益分配停止受益人名簿记载变更起日前一个营业日，於本公司官网完成 ETF 收益分 配帐号线上变更申请，经本公司确认无误後，始生异动效力，逾时则递延至下期收益分配生 效。 特此公告。 --

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