作者temu2015 (TEMU2015)
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标题[情报] 00692 收益分配期前公告 0.628
时间Wed Jul 2 00:45:38 2025
标题：富邦台湾公司治理 100 证券投资信托基金收益分配公告
来源：富邦投信ETF投资网
网址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20250630B.pdf
内文：
以下为节录
二、公告事项：
(一)停止受益人名簿记载变更之事由：本基金以评价日(114/06/30)净资产价值进行收益
分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。
(二)权利分派内容：
受益权单位分配现金收益公告日期：114 年 07 月 14 日
(三)停止受益人名簿记载变更起日期：114 年 07 月 18 日
停止受益人名簿记载变更讫日期：114 年 07 月 22 日
(四)收益分配基准日：114 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：114 年 07 月 16 日
(六)收益分配发放日：114 年 08 月 08 日
三、其他应公告叙明事项：
(二)经理公司依 114 年 06 月 30 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关资料估计
本基金预计配发金额
每受益权单位为新台币 0.628 元。因本基金初级市场之现金申
购及现金买回交易，均会造成本基金总发行在外单位数变动，故本基金实际每受益
权单位可分配金额可能与本次公告预估金额产生差异。
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