作者galeolow (dade)
看板Stock
标题Re: [标的] 0050正2 机会来了
时间Sat Nov 22 17:06:12 2025
※ 引述《chopinmozart (aha)》之铭言：
: ※ 引述《circlelee (非断不可)》之铭言：
: : 标的：
: : 0050正2或台湾加权正2 系列的指数etf
: : 分类：多/空/讨论/心得
: : 多
: : 分析/正文：
: : 好几个月前我贴过一张图，大盘拉高後回档，N形再往上破高的图。
: : 现在就是回档的转折点附近。
: : 指数从今年四月飙了半年，现在回档中，第一次回测季线。
: : 这波回档大概已差不多，下周一开盘後，季线附近就可买入。
: : 有出现季线下的价位更优
: : 大涨之後又大跌破底是不良的讯号，
: : 但此时第一次回测季线
: : 回顾台股这应该会有7成的胜率。下周一看状况买进，应是更为稳当一点。
: : 进退场机制：
: : 同上，季线下就是买买买，不停损。大盘指数就是最佳的永创高股。
: : 机会来了要好好把握。
: 是这样的
: 根据我观察股市多年
: 得出一种定律
: 叫做恒定杠杆不赚钱定律
: 凡举各种期货 选择权 杠杆ETF
: 长期下来纯买方必定要输给纯现货
: 否则市场就会出现套利
: 所有人都只买call 或杠杆2x 3x
: 造成实体产业没人要投资
: 今年正2 ytd 28%
: 0050 ytd 23.38%
: 所以大的一波应该还没来
: 等带川总指示
: 目前我个人觉得最适合的策略
: 是当1.5倍的卖方
: 盘整 缓跌都可获利的局面
「做卖方」虽适合盘整盘，但风险极大（遇到暴涨暴跌会重伤）。如果你觉得现在是盘整
，减码杠杆、改抱原型（0050） 即可，不需要去冒险操作卖方。
你说「恒定杠杆长期必输」是错的。在单边大牛市中，杠杆会有复利爆发效果；只有在盘
整时才会输。
杠杆 ETF 因为来回磨损，绩效没有达到原型的两倍（28% vs 23%），那就看你个人喜好
，没有哪个一定比较好，各有优缺点。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.230.53.83 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1763802373.A.CFA.html
1F：推 tonyparker18: 赢了嫩模 输了干活 11/22 17:36
2F：→ peylis : 拿错原型比了 11/22 17:38
3F：推 Roger5566 : 这篇数据才是对的 正2没有原型两倍 但还是赢原型 11/22 17:58
4F：→ s70337033 : 大仁哥说正二怕的是瞬间暴跌不是盘整就像今年四月 11/22 18:27
5F：→ icelaw : 短期盘整当然还好，但如果遇到中国那样盘整个几年 11/22 18:32
6F：→ icelaw : 对净值的损耗也是很凶的 11/22 18:32
7F：→ icelaw : 瞬间暴跌当然是最伤，理论上暴跌50%，再涨100%，原 11/22 18:33
8F：→ icelaw : 型是无伤 11/22 18:33
9F：→ icelaw : 但正二是接近归0 11/22 18:33
10F：→ icelaw : 虽然机率很低 但就看你敢不敢赌 11/22 18:34
11F：→ icelaw : 当然我讲的都是极端值 11/22 18:35
12F：→ icelaw : 都是几万种路径的其中一种 11/22 18:35
13F：→ icelaw : 你要赌未来台股未来十年绩效还是能世界第一 也不是 11/22 18:37
14F：→ icelaw : 不行 及这样 11/22 18:37
15F：推 rebel : 正二怎么可能会归0 下跌会降杠好吗 以回测来看 跌5 11/22 18:38
16F：→ rebel : 0% 大概正二会跌80% 离归0也还一段 11/22 18:38
17F：推 FrankCastle : 所以台股要怎麽一次暴跌50%？ 11/22 18:49
18F：→ bnn : 证所税啊 19根跌停 11/22 18:57
19F：→ bnn : 然後开盘即关门 成交量不足 追踪造市误差到打开那天 11/22 18:59
20F：推 icelaw : 个股的正二 11/22 19:00
21F：推 tamama000 : 关税缴那麽多不用跌才有问题喔 11/22 19:01
22F：→ icelaw : 台股的话 最大的风险 就大家都知道就 左岸打过来， 11/22 19:03
23F：→ icelaw : 至於如果发生会跌几根？ 我也不知道 cc 11/22 19:03
24F：推 rebel : 19根跌停那时一根跌停是几% 现在几趴要先列清楚啊 11/22 19:03
25F：→ rebel : 时空背景会不会差有点远 你除了要每天跌停锁死 还 11/22 19:03
26F：→ rebel : 要在跌停价不能有成交量中间也不能打开任何一秒 就 11/22 19:03
27F：→ rebel : 问问你觉得机率多少 11/22 19:03
28F：→ icelaw : 或者说也不用打过来 就直接全岛封锁就不知道要跌几 11/22 19:04
29F：→ icelaw : 根了 11/22 19:04
30F：→ icelaw : 这就是资产all in台股的风险就这样 11/22 19:04
31F：→ rebel : 对岸打过来 你买0050还是正二 差异大概只在要用几 11/22 19:04
32F：→ rebel : 天才归0 11/22 19:04
33F：→ icelaw : 但这个或然率应该是蛮低，但也不是完全不可能 就多 11/22 19:05
34F：→ icelaw : 少要分散到国外比较好 11/22 19:05
35F：推 rebel : 你说的那个叫台湾的地缘风险 也不用扯什麽正二跌50 11/22 19:07
36F：→ rebel : %会归0这种鬼话 11/22 19:07
37F：推 Roken241225 : 怎麽会有人和冰律认真啊 无视就好 11/22 19:12
38F：→ w901741 : 真的 无视就好….失落的20年犹言在耳… 11/22 19:15
39F：推 tumusi : 看soxl就知道，超过两倍的etf很磨损，上个月费半创 11/22 19:17
40F：→ tumusi : 新高，soxl都无法创新高 11/22 19:17
41F：推 rebel : 就有人在说他觉醒了 不再是以前的债蛙冰绿了 我怎 11/22 19:19
42F：→ rebel : 麽觉得才半醒 要被市场多打几次脸才会真醒 11/22 19:19
43F：推 ChikanDesu : 大跌才最伤杠杆吧 11/22 19:50
44F：推 IanLi : 光靠杠杆这不会永远是最佳解，风控失败就是挂点 11/22 19:50
46F：→ onekoni : 今年正二主要是一次跌停+涨停耗损 11/22 20:00
47F：→ onekoni : 少了10%绩效 11/22 20:00
48F：→ onekoni : 4月那个跌停再涨停的失衡吃掉大部报酬 11/22 20:00
49F：→ onekoni : 涨跌停不能每日平衡 就会多跌+少涨 11/22 20:02
50F：→ ctstak47 : 比对QQQ,QLD,TQQQ都因暴跌+连续跌YTD绩效输给QQQ... 11/22 20:36
51F：推 junior020486: 大跌虽然伤杠杆，但是在你生命投资初期/中期，可以 11/22 20:39
52F：→ junior020486: 让你加码 11/22 20:39
53F：→ junior020486: 除非是在生命投资的末期遇到大跌 11/22 20:40
54F：推 Lamigirls48 : 我觉得破线就要停了啦 11/22 20:41
55F：→ junior020486: 但那个时候长期存的正二应该赢过原型很多倍了，到 11/22 20:41
56F：→ junior020486: 时候cash out 一部分，剩的等自己回血 11/22 20:41
58F：→ Lamigirls48 : 半年之後说不定还有150正二可以在买一次 11/22 20:42
59F：推 FrankCastle : 每次讨论杠都是预设一次买进跌时不买是怎样= = 11/22 20:43
60F：推 junior020486: 其实我觉得谈线型的高手没错，但是定期定额的，为 11/22 20:45
61F：→ junior020486: 什麽不能长期买进正二一股不卖？ 11/22 20:45
62F：→ junior020486: 高手能够抓转折，一般人不可能吧 11/22 20:46
65F：→ junior020486: 线图那麽像，一个可以定期定额没道理另一个不行XD 11/22 20:47
66F：→ icelaw : 但台股正二会涨的真相就是靠台积电，所以你要做主 11/22 21:02
67F：→ icelaw : 动投资的判断台积电的未来还是会继续飙涨 把台股大 11/22 21:02
68F：→ icelaw : 盘撑上去，去赌正二是合理的 11/22 21:02
69F：→ icelaw : 但这就是主动投资 不是指数投资 11/22 21:03
70F：→ icelaw : 讲白点就是 要赌正二就是要赌台积电未来能继续飙涨 11/22 21:04
71F：→ icelaw : 涨幅足以可以carry盖过波动耗损 11/22 21:04
72F：推 rebel : 这不过就只是冰绿的目光短浅看法 正二就是指数 你 11/22 21:17
73F：→ rebel : 要看的不过就是长期有没有推动指数成长的动能 不管 11/22 21:17
74F：→ rebel : 是来自台积或来自其他 怎麽会因为短期是台积在推 11/22 21:17
75F：→ rebel : 就认为永远只有台积在推 11/22 21:17
76F：推 Watanabe : 冰绿大神又开始开示众生了 11/22 21:36
77F：推 Comtw : 买美股正二+台股正二不就好了 11/22 21:39
78F：推 rebel : 可以去查查冰绿大神从2022年来开示众生的种种指示 11/22 21:46
79F：→ rebel : 喔 真的超神准的 11/22 21:46
80F：→ w901741 : 笑死 冰绿2022那麽唱秋，正二从2022到现在涨多少了 11/22 21:53
81F：→ w901741 : ，他的话真的无视就好 11/22 21:53
82F：推 j341256 : 冰绿发言每次看了都头痛= = 11/22 23:03
83F：推 qw2974 : 龙头有好几只正二报酬都输现货的 11/23 01:19
84F：推 johnyang : 正二不怕暴跌 怕的是长期盘整损耗 11/23 09:13
85F：推 pc0501 : 今年同时买的50跟6208跟675L,损益是+59.+55.+125 11/23 09:27
86F：→ pc0501 : 正2都在2倍以上,6208因为有除息,绩效输0050快5% 11/23 09:28
87F：→ pc0501 : 最高时正二是+160%,50跟6208大约+69%,供大家参考 11/23 09:31