作者a89182a89182 (耀西)
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标题[标的] Q4稀土，矿产，通讯，半导体及相关硬件
时间Wed Dec 10 08:18:59 2025
标的：
稀土黄金股-PPTA
稀土-CLF TMC
通讯网红股-ONDS(昨天大涨才发现原来台湾早有人吹）
通讯相关-GSAT, COMM
矿产铜-HBM
科技- SOXL
分类：多/讨论/抛砖引玉
分析/正文：
在最新的高盛十五五的研究中
虽然这是针对中国的
但中国缺什麽就要补什麽
反过来，美国怕中国补起来
就会在该领域疯狂筑墙并扶持自家龙头
所以看懂中国的十五五
就等於看懂美国要制裁并保护哪块肉
算是一种美中脱钩下的镜像效应
他们认为全球市场在过去一年就是一场
The Year of the Alpha Bet
从Q1到Q3 Crypto, 铀矿, 稀土
过去几年那种「随便买个大盘 ETF 就能赚 20%」的好日子（高 Beta 时代）结束了
报告中强调
Beta 变弱了： 未来靠「大盘整体上涨」的动力很小，甚至可能只有 3%
Alpha 变重要了： 如果大盘不动，想赚钱就只能靠「选股」
高盛认为真正的肉在於 「政策点名」 的板块
比如AI固然厉害，但真正厉害的不是末梢产业
AAPL,META在这一轮皆很惨
因为政策是在基础的硬件跟设备
举凡MU,STX,TSM,NVDA
或者最近发现硬件很猛的GOOGL
相较於其他银行点到内需供应股，传产
高盛认为现在经济气氛都还没到点
内需股要涨需要整个环境都好
整个环境都好的时候你买什麽股票还有差别吗？
高盛提到几个认为未来重点政策照顾者
半导体，稀土，生物科技，通讯，电子设备
是不是突然发现Q4 不就也是这几个板块在强势呢？
此外在最新的National security of strategy (美国）
里面就提到要把相关战略资源拉回到拉丁美洲
什麽叫作相关战略资源？
铜矿，白银，锂，稀土通通在拉丁美洲
如何切断中国语拉丁美洲的资源是未来重点
进退场机制：
心得讨论，已进场，退场就是等资金政策离去
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 110.28.1.254 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1765325941.A.6A9.html
1F：推 CAFEHu : 4U蛙：99UUUU QQ12/10 08:20
2F：推 alucard456 : 99UUUU12/10 08:23
4u 我买一股放着每天看
再等等吧 前面冤魂太多了
※ 编辑: a89182a89182 (110.28.1.254 台湾), 12/10/2025 08:24:39
3F：→ bnn : 战争资源概念股12/10 08:24
简单一句确实这样
但又何尝不是这样
4F：推 CAFEHu : 断水U：欸，别误会，我是说版上的各位都是冤魂12/10 08:27
5F：→ johnny055279: 政策导向的东西说变就变12/10 08:27
但钱就是往政策面跑
总不可能去玩一个没有政策的自嗨啊
6F：推 lost0816 : 稀土 乾 死的人还不够吗 只有10/11那几天爽一波暴冲12/10 08:30
稀土Q3涨翻了好吗...
富途Q3平均涨250%
7F：→ lost0816 : 有多爽就有多痛苦，後面直接跳楼 从此一去不返12/10 08:31
设好止损点
钱走人，人也要跟着走
政策说变就变的
8F：→ lofiktb : ONDS 不是无人机吗 怎麽又变通讯了12/10 08:35
都有啦
9F：推 sim3000 : 4U 停损後到现在还没涨回 还好损了 哭啊12/10 08:39
设好止损点
10F：→ buffon : onds有无人机也有工业通讯12/10 08:39
我是买他通讯的部分
11F：推 cherish772 : 99UUUU12/10 08:40
※ 编辑: a89182a89182 (211.23.122.157 台湾), 12/10/2025 08:46:40
12F：推 bunjie : 99 4U 12/10 08:55
13F：推 GoldMa : 已经在onds车上12/10 08:57
14F：推 birdane32 : Onds整个结构已经是变身了12/10 09:01
15F：推 veigarlol : 99UUUU 12/10 09:02
16F：推 HiuAnOP : 高盛反买！别墅靠海！ 12/10 09:03
17F：推 ku51655165 : 欧印uu 没女朋u12/10 09:16
18F：→ salamender : 马的一个月前我还真的要买uuuu，看了各种历史讨论12/10 09:17
19F：→ salamender : 还是缩了 12/10 09:17
买到时机卖的时机都要抓到
早在Q1Q2就有风声了，也在慢慢涨
Q3起飞但Q4被反制（这天就该跑了）
阿我是Q3 9月参与Q4跌下来就卖了
没赚到
太晚才研究美股了
20F：推 salamender : qq 希望不是大钱12/10 09:28
21F：推 BBKOX : 直接买USD 两倍半导体12/10 09:45
22F：嘘 cityhunter04: 单呢？没单都是干话！12/10 09:46
不知道怎麽贴 我要整个仓位贴出来吗
还是我要一笔一笔贴
喊单一个股你叫我贴单也就算了
我是单纯分享抛砖引玉你还要这样
难怪环境只会越来越差
https://i.mopix.cc/rGtdw3.jpg
23F：嘘 rul4ji3gp6 : ONDS听网红胡扯甚麽解禁日会跌 卖飞了哭哭 12/10 10:10
没特别研究网路言论
单纯自发选股看到
然後发现富途都台湾人才知道是网红股
※ 编辑: a89182a89182 (61.218.242.67 台湾), 12/10/2025 10:13:01
24F：推 veigarlol : ONDS一堆杰宝.... 12/10 10:16
25F：推 FireStarman : SOXL?这麽冲喔？12/10 10:39
26F：→ amongolu : SOXL还好吧！12/10 11:22
27F：→ amongolu : 哪会冲！12/10 11:22
28F：推 cheug0653 : 高盛真是好心 还教大家怎麽赚钱12/10 11:23
29F：推 JT0827 : GG1500!12/10 11:40
30F：→ JT0827 : 抱歉推错12/10 11:40
31F：推 LEOOOO : 解禁日本来就有可能会跌啊，遇到内部人士狂甩的话12/10 11:51
32F：→ LEOOOO : 市场还不收割一波给你看，人家告诉你的是最安全的 12/10 11:52
33F：→ LEOOOO : 做法好ㄇ-.- 12/10 11:52
其实主要是自己逻辑
不要去随意轻信，因为他不会负责
你赚钱他也只是跟你拿个小爱心跟关注而已
※ 编辑: a89182a89182 (61.218.242.67 台湾), 12/10/2025 12:05:21
34F：推 twic : Onds吹一段时间了12/10 12:16
35F：→ southpeace : 你讲的东西不就是科技股（除了稀土12/10 12:39
META也是科技股啊
脑机接口、量子电脑、元宇宙也是阿
但就不是标的
36F：推 ezorttc : onds吹的人都说1元建仓当然不怕跌12/10 12:41
我不是喔 我是真的看到有戏才买的
https://i.mopix.cc/u135cw.jpg
※ 编辑: a89182a89182 (110.28.1.254 台湾), 12/10/2025 12:44:21
37F：推 harpuia : 稀土类喔，川普现在被人看破手脚，一顿操作猛如虎 12/10 13:10
38F：→ harpuia : 未来能不能有获利挺难讲的 12/10 13:11
39F：→ harpuia : 所以政策风向一变要赶快跑，问题是散户都是最後才知 12/10 13:12
40F：→ harpuia : 所以变成下跌损益多少，看自己会纪律止损 12/10 13:12
41F：→ harpuia : 不然等到知道消息都脚麻跑不掉了 12/10 13:13
42F：推 northwater : 99UUUU 12/10 14:07
43F：推 zi777 : 我是稀土冤魂 12/10 14:21
44F：推 hahatsai : onds就脸书美股大叔那票在搞 12/10 14:31
45F：推 kmshy : 大叔也只剩ONDS能吹 之前吹落赛都变不见 12/10 14:51