作者liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)
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标题Re: [标的] 7822.TW 倍利科
时间Tue Dec 30 10:04:40 2025
终於上800罗
这边调升目标价
理由是
1. 走势强势, 持续突破上不封顶
2. 比价汉测 我完全不觉得他会输
更疯长不回头的营收 汉测还有月减呢
3. 设备股估值定锚
现在市场很能接受高成长或高eps的半导体设备商拥有天价pe
调升到多少呢
目前直接给到不输汉测的1370~1500
一次到位不用一直发文调升目标价
出场时间跟我持有鸿劲一样至少抱到ipo
如果能够强势如鸿劲 那也是可以ipo後持续持有
再看看吧
※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言：
: 发文当天300初头 没几天到438了
: 比想像中的快太多 原本计画是随每个月营收确定後逐渐达标
: 只好请gpt帮我写文章调升目标价
: 成长动能支撑更高估值的理由：
: 1. 全球AI浪潮加持效应
: 半导体AI检测需求爆发，市场规模预期3年内翻倍
: 公司技术领先 市占高 策略上面向全球
: 中国韩国皆由出货 也有大厂认证的消息传出
: 有望抢占更大市场份额
: 给予AI概念溢价，本益比可达55-60倍
: 2. 先进封装检测商机
: CoWoS、HBM等先进封装需求激增
: 公司光学检测技术契合先进封装精密度要求
: 单价与毛利率有望大幅提升
: 3. 医疗AI双引擎策略
: 医疗影像AI市场高速成长
: 跨领域应用降低单一产业风险
: 医疗AI公司估值普遍较高
: 4. 即将上市
: 董事会已确定要办理上市
: 兴柜流动性打折抵销
: 加上上市话题性加分
: 估值：
: 1. 稳健成长
: EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量）
: 本益比：55倍（AI + 半导体设备复合概念）
: 目标价：15 × 55 = 825元
: 2. 高速成长
: EPS：16-17元（大单挹注 + 产能扩充）
: 本益比：60倍（市场龙头溢价）
: 目标价：16.5 × 60 = 990元
: 结论：
: 综合目标价区间：800-1000元
: ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言：
: : 标的：7822.TW 倍利科
: : 分类：多
: : 分析/正文：
: : 1. 基本面
: : 兴柜半导体检测设备股
: : 对标 本益比 营收年增
: : 倍利科 ？ 633%
: : ----光学检测设备与AI分析 营收占比98%
: : 牧德 56.44 215%
: : 易发 56.44 -34%
: : 均华 52 85%
: : 天虹 36 31%
: : 均豪 43 51%
: : 由田 19 -3%
: : 辛耘 26 25%
: : ----医疗影像AI分析 营收占比2%
: : 长佳智能 93.0 -12%
: : 宏碁智医 亏损 75%
: : 而倍利科上兴柜的概况说明中
: : 2月的自结 178百万 eps 1.61
: : 每月平均89 eps 0.9
: : 现在累积573 平均114 eps可以往高的算
: : 保守点取 1元就好
: : 全年1200 eps 12
: : 看一下相关类股的年增跟本益比比较
: : 同样保守点估45倍
: : 12×45=540 元
: : 乐观算法 (573/5×12)/89×0.9=14元
: : 14×50倍=700元
: : 2. 消息面
: : 新闻不多
: : 大概就是先进封装概念股
: : 有跨AI 医疗影像设备
: : 预计之後上市
: : 3.筹码面
: : 我买超过10张
: : 结论：
: : 其实早上就想发文
: : 但太忙了
: : 然後突然就涨了
: : 赶紧乱写
: : 总之感觉就是被严重低估
: : 虽然常说兴柜要流动性打折
: : 但我观察预计之後会上市柜的本益比只有拉高没在打折的
: : 进退场机制：
: : 540元整出货
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.77.213.162 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1767060282.A.66D.html
1F：推 pigu66 : 明年差不多赚40元以上12/30 10:11
2F：推 truelove356 : 和淞也不错12/30 10:15
3F：推 fuhoho : 好12/30 10:17
4F：→ aika5512308 : 猛12/30 10:27
5F：推 Scorpio777 : 圆祥要抱到上市吗，谢谢12/30 10:28
6945我看很远
所以一定会上柜後续抱
※ 编辑: liliumeow (42.77.213.162 台湾), 12/30/2025 10:29:17
6F：推 TonyPeye0209: 40-45 破千迟早 看看内部人明细就知道订单不会是问 12/30 10:32
7F：→ TonyPeye0209: 题 AO现在是独供 12/30 10:32
8F：推 cl3bp6 : 兴柜王 12/30 10:39
9F：推 TonyPeye0209: 正咩也很赞 兴柜很多好东西 12/30 10:58
10F：推 goodkilua : 兴柜还有贝勒爷~ 12/30 11:10
11F：推 goodkilua : 和淞我就不推惹，上次配股前那个拉抬~惨喔 12/30 11:15
12F：推 Scorpio777 : 谢谢 12/30 11:36
13F：推 jack990568 : 这只真的不错 12/30 11:43
14F：推 koukasen : 谢谢 12/30 13:18
15F：→ kmshy : 真高手ID 有够强 12/30 13:38
16F：推 soome : 大大怎麽看政美应用 12/30 14:07
17F：推 Yesw : 厉害 大大还有新标的可以布局吗 12/30 14:53
18F：→ ChikanDesu : 你已经不算生技王 是高成长王 12/30 15:07
19F：推 kuominj : l大大真的是太赞了 12/30 17:40
20F：推 FutuReStronG: 大大有关注创新服务吗 12/30 17:44
21F：推 wageru : 感谢分享！另外想问AP505今年二期结果是否对圆祥很 12/30 17:47
22F：→ wageru : 关键？谢谢！ 12/30 17:47
23F：推 gary1993 : 联合再生，民进党，倍利科，我不敢玩 12/30 18:17
24F：推 food644 : 年报太早出来 这几天又创新高了 12/30 22:18
25F：推 qoo8327 : 另一间竑腾没人推？ 12/30 23:21
26F：推 kuominj : 神人，带进带出股板明灯 01/01 09:01
27F：→ batman23 : 这间本益比怎麽算股价都是现在两倍啦 01/14 13:01