作者Thompson13 (汤普森)
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标题[标的] 2059川湖 多
时间Fri Jun 5 17:02:13 2026
标的:2059川湖 多
分类:多
分析/正文:
四月营收出来已经创历史新高,“公司亦表示 4 月营收并非短期高点,後续随 AI 平台出货扩大与通用型伺服器需求回温,营运仍具续强空间。”
没想到五月营收更是开出37亿年增170%,搭配五月的四篇券商报告一起看(两篇外资、两篇内资),显然数字是有点超出预期了。
营收预估最高的那篇,全年营收预估292亿,eps 179元,本益比给约37,目标价6635。
以目前实际一到五月累计118亿来看,假设从 6 月起每个月维持每个月都可以月增3%(不求每个月爆发,这对川湖应该不难吧) ,则预估 2026 全年营收将达到约 414亿台币。
以过往来看,川湖用营收来推eps还算准确,过去两年每1亿营收可以换算约eps0.58~0.63,那以上面的推估来看,414亿营收有个eps 240不是梦想。
而且川湖还有可怕的高毛利表现。
那给个PE30,目标价7200,也还不错,虽然比不上一堆妖股就是了。
进退场机制:
进场:突破前高
退场:下个月营收不如预期,没办法维持爆发成长。
由於我不是专业研究员,只是比对营收数字跟eps,如果有太草率的地方,欢迎指教。
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1F:→ johnwu : 喷 06/05 17:04
2F:推 ezreal1315 : 00凉击败给我欧印川湖!!! 06/05 17:07
3F:推 chenergy : 川普委屈了 06/05 17:10
4F:推 blackwing000: 太贵就不是鸡蛋水饺的菜 06/05 17:13
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8F:推 wiiann : 这只低调强 法人低估超多 上7000刚好而已 06/05 17:58
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